OPERATIUNI

Ora limită de acceptare a instrucțiunilor clienților

pentru efectuarea operațiunii în aceeași zi lucrătoare

Tip instrucțiune

Modalitate de

 prezentare

Ora limită de acceptare

Depunere/Ridicare numerar

casierie/ghișeu

17.00

Ordine de plată lei interbancare, mică valoare*

ghișeu

13.30 pentru operațiuni în aceeași zi

         16.30 pentru operațiuni in următoarea zi lucrătoare

internet

14.30 pentru operațiuni în aceeași zi

         17.00 pentru operațiuni în următoarea zi lucrătoare

Ordine de plată în lei, mare valoare/urgențe interbancare*

ghișeu

15.00

internet

15.15

Ordine de plată în lei intrabancare

ghișeu

16.30

internet

17.00

Instrumente de debit remise spre incasare (circuit intrabancar/ interbancar)*

ghișeu

14.00

Instrumente debit primite la plata de la alte bănci

REFUZURI

SENT

17.00

16.00

Ordine de plata valută

(circuit interbancar)*

ghișeu

data de valută aceeași zi:                            13.00**
data de valută următoarea zi lucrătoare:       15.00
data de valută două zile lucrătoare:              15.00

internet

data de valută aceeași zi:                            13.00**
data de valută următoarea zi lucrătoare:      13.00
data de valută două zile lucrătoare:             13.00

Ordine de plată valută

(circuit intrabancar)

ghișeu

16.30

internet

17.00

Încasări în lei

SENT; ReGIS

16.30

Încasări în valută*

SWIFT

17.00

Schimburi valutare

ghișeu, prin cont

17.00

casa de schimb

17.00

internet

17.00

Constituire/spargere/reînnoire depozite la termen

ghișeu

16.30

internet

17.00

 

* Pentru instrucțiunile de plată primite după ora limită de acceptare, acestea se vor executa începând cu ziua următoare.
** Sunt admise doar pentru EUR si USD.